| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 49 690.00 | 45 066.00 | 4 625.00 | 49 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416.00 | 16 550.00 | 3 866.00 | 20 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 060.00 | 122 635.00 | 61 425.00 | 184 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 651.00 | 184 475.00 | 137 176.00 | 321 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 864.00 | | 692 864.00 | 692 864.00 |
BZ Autres créances | 383 269.00 | | 383 269.00 | 383 269.00 |
CF Disponibilités | 932 567.00 | | 932 567.00 | 932 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 700.00 | | 2 008 700.00 | 2 008 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 351.00 | 184 475.00 | 2 145 876.00 | 2 330 351.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 580.00 | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 79 810.00 | 46 427.00 | | 79 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 247.00 | 133 383.00 | | 367 247.00 |
DL TOTAL (I) | 532 937.00 | 265 690.00 | | 532 937.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 439.00 | 285 000.00 | | 252 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 752.00 | 138 063.00 | | 301 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 747.00 | 478 915.00 | | 998 747.00 |
EA Autres dettes | | 36 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 939.00 | 939 672.00 | | 1 552 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 876.00 | 1 205 362.00 | | 2 145 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 736.00 | | | 1 356 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 273 069.00 | | 7 273 069.00 | 7 273 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 068.00 | | 7 273 068.00 | 7 273 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 108.00 | 6 983.00 | | 90 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 410.00 | 8 833.00 | | 250 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 303.00 | -1 850.00 | | -160 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 214.00 | 46 981.00 | | 128 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 704.00 | 3 494 055.00 | | 7 598 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 457.00 | 3 360 673.00 | | 7 231 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 247.00 | 133 383.00 | | 367 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 310.00 | | 64 357.00 | 260 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 67 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 321 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 254 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 685.00 | | 36 727.00 | 219 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 399.00 | | 27 630.00 | 40 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 901.00 | 25 374.00 | 800.00 | 159 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 676.00 | 25 374.00 | 800.00 | 159 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 149.00 | 345 149.00 | | 345 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
UX Autres créances clients | 692 864.00 | 692 864.00 | | 692 864.00 |
VB T. V. A. | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VC Groupe et associés | 260 367.00 | 260 367.00 | | 260 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 439.00 | 56 236.00 | 196 203.00 | 252 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VP Divers | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 390.00 | 1 143 390.00 | | 1 143 390.00 |
VW T.V.A. | 342 989.00 | 342 989.00 | | 342 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 939.00 | 1 356 736.00 | 196 203.00 | 1 552 939.00 |