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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 409.00 | 88 464.00 | 3 945.00 | 92 409.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 074.00 | 90 464.00 | 4 610.00 | 95 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
060 Stock marchandises | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
110 Total général Actif | 180 377.00 | 90 464.00 | 89 913.00 | 180 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 483.00 | | | -8 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 711.00 | | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 434.00 | | | 434.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -487.00 | | | -487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -392.00 | | | -392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 700.00 | | | 27 700.00 |