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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 349 698.00 | | 27 349 698.00 | 27 349 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 695 791.00 | | 27 695 791.00 | 27 695 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 11 844 560.00 | | 11 844 560.00 | 11 844 560.00 |
CF Disponibilités | 6 896 522.00 | | 6 896 522.00 | 6 896 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 742 887.00 | | 18 742 887.00 | 18 742 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 438 678.00 | | 46 438 678.00 | 46 438 678.00 |
CU Autres participations | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 481 690.00 | 17 341 659.00 | | 15 481 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114 132.00 | 840 031.00 | | 7 114 132.00 |
DL TOTAL (I) | 22 636 522.00 | 18 222 390.00 | | 22 636 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 262 581.00 | 5 071 212.00 | | 4 262 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 262 581.00 | 5 071 212.00 | | 4 262 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605 600.00 | 8 000 000.00 | | 11 605 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 168.00 | 5 115 415.00 | | 5 473 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 6 010.00 | | 59 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 057.00 | 349 224.00 | | 2 400 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | | 556 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 539 575.00 | 14 028 401.00 | | 19 539 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 438 678.00 | 37 322 003.00 | | 46 438 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 473 168.00 | | | 5 473 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 870 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 612 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 518 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 42 400.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 42 400.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -42 400.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405 012.00 | 353 739.00 | | 2 405 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 885 556.00 | 3 050 867.00 | | 11 885 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 424.00 | 2 210 836.00 | | 4 771 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114 132.00 | 840 031.00 | | 7 114 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639 304.00 | | 60 566 664.00 | 25 639 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 510 178.00 | 27 695 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 510 178.00 | 27 695 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 639 304.00 | | 60 566 664.00 | 25 639 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071 212.00 | 1 816 753.00 | 2 625 385.00 | 5 071 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 212.00 | 1 816 753.00 | 2 625 385.00 | 5 071 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402 506.00 | 164 757.00 | 5 237 749.00 | 5 402 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400 057.00 | 2 400 057.00 | | 2 400 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 349 698.00 | | 27 349 698.00 | 27 349 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 605 600.00 | | 11 605 600.00 | 11 605 600.00 |
VI Groupe et associés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845 212.00 | 11 845 212.00 | | 11 845 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 198 516.00 | 11 848 817.00 | 27 349 698.00 | 39 198 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 539 575.00 | 2 696 226.00 | 16 843 349.00 | 19 539 575.00 |