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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 602.00 | 59 995.00 | 7 608.00 | 67 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 789.00 | 138 092.00 | 62 696.00 | 200 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 658.00 | 213 620.00 | 91 037.00 | 304 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 696 360.00 | | 696 360.00 | 696 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 078.00 | | 1 017 078.00 | 1 017 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 735.00 | 213 620.00 | 1 108 115.00 | 1 321 735.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
DH Report à nouveau | 53 717.00 | 33 979.00 | | 53 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 042.00 | 50 539.00 | | 118 042.00 |
DL TOTAL (I) | 378 696.00 | 291 455.00 | | 378 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 096.00 | 219 215.00 | | 142 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 993.00 | 170 154.00 | | 152 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 817.00 | 201 122.00 | | 306 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 505.00 | 190 223.00 | | 127 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 418.00 | 780 721.00 | | 729 418.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 115.00 | 1 072 176.00 | | 1 108 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 249.00 | 728 417.00 | | 622 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 158.00 | 1 403.00 | 2 514 560.00 | 2 513 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 158.00 | 1 403.00 | 2 514 560.00 | 2 513 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 464.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 463.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 463.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -221.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 16 284.00 | | 42 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 148.00 | 1 557 826.00 | | 2 518 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 107.00 | 1 507 287.00 | | 2 400 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 042.00 | 50 539.00 | | 118 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 143.00 | 8 976.00 | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 623.00 | | 11 034.00 | 293 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 958.00 | | 9 433.00 | 258 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 602.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 656.00 | 27 464.00 | | 178 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 192.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 814.00 | 27 273.00 | | 170 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 043.00 | 34 874.00 | 107 169.00 | 142 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 188.00 | 285 108.00 | 3 080.00 | 288 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 418.00 | 622 249.00 | 107 169.00 | 729 418.00 |