| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 464.00 | 17 852.00 | 3 612.00 | 21 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 516.00 | 17 852.00 | 36 664.00 | 54 516.00 |
BT Marchandises | 297 475.00 | 36 023.00 | 261 452.00 | 297 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 583.00 | 40 509.00 | 1 593 074.00 | 1 633 583.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 1 416 124.00 | | 1 416 124.00 | 1 416 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 204.00 | 76 532.00 | 3 796 672.00 | 3 873 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 732.00 | 94 384.00 | 3 833 348.00 | 3 927 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 771.00 | 2 029 771.00 | | 2 029 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | 348 908.00 | 326 051.00 | | 348 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 728.00 | 182 857.00 | | 522 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 706.00 | 2 874 978.00 | | 3 237 706.00 |
DP Provisions pour risques | 60 012.00 | 9 183.00 | | 60 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 012.00 | 9 183.00 | | 60 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 690.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 592.00 | 149 476.00 | | 167 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 644.00 | 120 539.00 | | 285 644.00 |
EA Autres dettes | 26 952.00 | 24 166.00 | | 26 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 310.00 | 187 759.00 | | 51 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 574.00 | 482 629.00 | | 535 574.00 |
ED (V) | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 348.00 | 3 366 798.00 | | 3 833 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 574.00 | 482 629.00 | | 535 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 690.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 803.00 | 2 707 805.00 | 3 652 608.00 | 944 803.00 |
FG Production vendue services | 22 964.00 | 52 783.00 | 75 747.00 | 22 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 767.00 | 2 760 588.00 | 3 728 355.00 | 967 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 4 560.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 750.00 | 4 560.00 | | 65 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 196.00 | -4 560.00 | | -58 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 230.00 | 64 232.00 | | 181 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 079.00 | 2 389 042.00 | | 3 862 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 351.00 | 2 206 184.00 | | 3 339 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 728.00 | 182 857.00 | | 522 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 405.00 | | 42 757.00 | 33 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 647.00 | 32 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 647.00 | 54 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | 42 757.00 | 10 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766.00 | 1 085.00 | | 16 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 1 085.00 | | 16 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 183.00 | 60 012.00 | 9 183.00 | 9 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 410.00 | 3 613.00 | | 32 410.00 |
6T Sur comptes clients | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 919.00 | 3 613.00 | | 72 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 103.00 | 63 625.00 | 9 183.00 | 82 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 3 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 210.00 | 1 609 210.00 | | 1 609 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 734.00 | 1 688 734.00 | | 1 688 734.00 |
VW T.V.A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 574.00 | 535 574.00 | | 535 574.00 |