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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 4 945.00 | 3 764.00 | 8 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 724.00 | 4 945.00 | 26 779.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 063.00 | 14.00 | 8 050.00 | 8 063.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315.00 | 14.00 | 13 301.00 | 13 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 038.00 | 4 959.00 | 40 080.00 | 45 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -60 708.00 | -64 042.00 | | -60 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | 3 334.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | -6 277.00 | -21 685.00 | | -6 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692.00 | 7 317.00 | | 3 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 410.00 | 39 349.00 | | 33 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 3 606.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 5 041.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 357.00 | 55 313.00 | | 46 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 080.00 | 33 628.00 | | 40 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 357.00 | 55 313.00 | | 46 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 200.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 39.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 420.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | 459.00 | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 860.00 | -259.00 | | -11 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | -294.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 735.00 | 65 586.00 | | 99 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 326.00 | 62 252.00 | | 84 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 408.00 | 3 334.00 | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 683.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 683.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |