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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 886.00 | 293 309.00 | 9 578.00 | 302 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 148.00 | 226 990.00 | 112 158.00 | 339 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 646.00 | 524 157.00 | 228 489.00 | 752 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 862.00 | 40 000.00 | 237 862.00 | 277 862.00 |
BZ Autres créances | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
CF Disponibilités | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 832.00 | 40 000.00 | 906 832.00 | 946 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 478.00 | 564 157.00 | 1 135 320.00 | 1 699 478.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 168.00 | 191 490.00 | | 200 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 785.00 | 8 678.00 | | 82 785.00 |
DL TOTAL (I) | 347 507.00 | 264 722.00 | | 347 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 056.00 | 145 195.00 | | 179 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 74.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 516.00 | 234 207.00 | | 356 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 230.00 | 222 803.00 | | 240 230.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 653.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 814.00 | 602 932.00 | | 787 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 320.00 | 867 654.00 | | 1 135 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 136.00 | | 81 925.00 | 672 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 752 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 642 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 525.00 | | 6 925.00 | 636 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 346.00 | | 75 000.00 | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 442.00 | 32 781.00 | 66.00 | 491 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 584.00 | 32 781.00 | 66.00 | 487 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 270.00 | 40 000.00 | 101 270.00 | 101 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 270.00 | 40 000.00 | 101 270.00 | 101 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 270.00 | 40 000.00 | 101 270.00 | 101 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 101 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 516.00 | 356 516.00 | | 356 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
UX Autres créances clients | 229 862.00 | | | 229 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 978.00 | 44 301.00 | 134 677.00 | 178 978.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VP Divers | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 347.00 | 486 447.00 | 77 900.00 | 564 347.00 |
VW T.V.A. | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 814.00 | 653 137.00 | 134 677.00 | 787 814.00 |