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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 825.00 | 788.00 | 4 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 984.00 | 340 429.00 | 207 555.00 | 547 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 541.00 | 711 395.00 | 561 146.00 | 1 272 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 153.00 | 1 055 649.00 | 769 504.00 | 1 825 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 209 168.00 | | 209 168.00 | 209 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 985 700.00 | | 985 700.00 | 985 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 656.00 | | 1 480 656.00 | 1 480 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 809.00 | 1 055 649.00 | 2 250 160.00 | 3 305 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 839 425.00 | 539 719.00 | | 839 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 714.00 | 299 706.00 | | 440 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 389.00 | 847 675.00 | | 1 288 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 302.00 | 1 578.00 | | 2 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302.00 | 1 578.00 | | 2 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 398.00 | 140 498.00 | | 81 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 084.00 | 364 604.00 | | 247 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 774.00 | 110 679.00 | | 117 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 231.00 | 98 975.00 | | 88 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 612.00 | | | 424 612.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 1 123.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 469.00 | 715 879.00 | | 959 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 160.00 | 1 565 131.00 | | 2 250 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 475 294.00 | | 2 475 294.00 | 2 475 294.00 |
FG Production vendue services | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 390.00 | | 2 519 390.00 | 2 519 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 126 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 3 603.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 3 606.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | 900.00 | | 2 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 900.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 2 706.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 349.00 | 89 465.00 | | 79 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 486.00 | 2 516 331.00 | | 2 861 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 772.00 | 2 216 625.00 | | 2 420 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 714.00 | 299 706.00 | | 440 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 915.00 | | 631 510.00 | 1 201 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 1 825 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272.00 | 1 820 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | 800.00 | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 087.00 | | 630 710.00 | 1 198 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 145.00 | 96 180.00 | 5 676.00 | 965 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 12.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 332.00 | 96 168.00 | 5 676.00 | 961 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578.00 | 724.00 | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 724.00 | | 1 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 612.00 | 424 612.00 | | 424 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 398.00 | 34 596.00 | 46 802.00 | 81 398.00 |
VI Groupe et associés | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 883.00 | 225 883.00 | | 225 883.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 469.00 | 912 667.00 | 46 802.00 | 959 469.00 |