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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 476.00 | 28 358.00 | 7 118.00 | 35 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 301.00 | 117 742.00 | 43 559.00 | 161 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 641.00 | 151 964.00 | 50 677.00 | 202 641.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 2 324 901.00 | 9 913.00 | 2 314 988.00 | 2 324 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
BZ Autres créances | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CF Disponibilités | 500 639.00 | | 500 639.00 | 500 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 208.00 | 9 913.00 | 3 071 296.00 | 3 081 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 849.00 | 161 877.00 | 3 121 973.00 | 3 283 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 938 874.00 | 824 055.00 | | 938 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 594.00 | 114 818.00 | | 281 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 867.00 | 943 274.00 | | 1 224 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 013.00 | 451 029.00 | | 61 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 165.00 | 355 294.00 | | 268 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 641.00 | 82 751.00 | | 122 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 876.00 | 939 866.00 | | 1 124 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 125.00 | 180 534.00 | | 285 125.00 |
EA Autres dettes | 35 285.00 | 34 549.00 | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 105.00 | 2 044 022.00 | | 1 897 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 973.00 | 2 987 296.00 | | 3 121 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 413.00 | | 24 278.00 | 180 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 202 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 499.00 | | 24 278.00 | 172 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 538.00 | 18 976.00 | 550.00 | 133 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | 550.00 | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 125.00 | 18 976.00 | | 127 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 651.00 | 9 913.00 | 41 651.00 | 41 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 190.00 | 9 913.00 | 48 190.00 | 48 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 190.00 | 9 913.00 | 48 190.00 | 48 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 913.00 | 48 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 876.00 | 1 124 876.00 | | 1 124 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UX Autres créances clients | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 762.00 | 9 762.00 | | 59 762.00 |
VI Groupe et associés | 268 165.00 | 268 165.00 | | 268 165.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 231.00 | 238 231.00 | | 238 231.00 |
VW T.V.A. | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 464.00 | 1 724 464.00 | | 1 774 464.00 |