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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 318 115.00 | | 318 115.00 | 318 115.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 257.00 | 56 598.00 | 43 658.00 | 100 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 338.00 | 68 973.00 | 376 365.00 | 445 338.00 |
BP En cours de production de services | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 387.00 | 4 423.00 | 203 964.00 | 208 387.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 720.00 | 4 423.00 | 532 297.00 | 536 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 058.00 | 73 396.00 | 908 662.00 | 982 058.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 184.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 832.00 | 25 406.00 | | 71 832.00 |
DL TOTAL (I) | 408 937.00 | 362 197.00 | | 408 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 311.00 | 195 764.00 | | 73 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | 63 323.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 45 078.00 | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 434.00 | 170 559.00 | | 163 434.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | 8 336.00 | | 14 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 259.00 | 158 924.00 | | 172 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 424.00 | 641 983.00 | | 492 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 662.00 | 1 011 481.00 | | 908 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 407.00 | 29 209.00 | 135 643.00 | 175 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | 1 292.00 | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 741.00 | 29 209.00 | 134 351.00 | 161 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
6T Sur comptes clients | 27 810.00 | 486.00 | 23 872.00 | 27 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 810.00 | 486.00 | 23 872.00 | 27 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 111.00 | 486.00 | 23 872.00 | 35 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 311.00 | 22 453.00 | 50 858.00 | 73 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 779.00 | 255 729.00 | 13 050.00 | 268 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 424.00 | 441 566.00 | 50 858.00 | 492 424.00 |