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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 625.00 | 1 630.00 | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 4 936.00 | 4 820.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 130.00 | 55 809.00 | 18 321.00 | 74 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 264.00 | 63 370.00 | 39 893.00 | 103 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BN En cours de production de biens | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 673.00 | | 601 673.00 | 601 673.00 |
CF Disponibilités | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 610.00 | | 971 610.00 | 971 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 874.00 | 63 370.00 | 1 011 503.00 | 1 074 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 827 601.00 | | | 827 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DL TOTAL (I) | 938 685.00 | | | 938 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 503.00 | | | 1 011 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 814.00 | | 9 450.00 | 93 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 437.00 | | 9 450.00 | 74 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 613.00 | 6 758.00 | | 56 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 988.00 | 6 758.00 | | 53 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VI Groupe et associés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 888.00 | 32 766.00 | 122.00 | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |