| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 360.00 | 44 995.00 | 99 365.00 | 144 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 019.00 | | 360 019.00 | 360 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 715.00 | 44 995.00 | 2 306 720.00 | 2 351 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 740.00 | 1 837.00 | 924 903.00 | 926 740.00 |
CF Disponibilités | 372 206.00 | | 372 206.00 | 372 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 758.00 | 1 837.00 | 1 316 921.00 | 1 318 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 473.00 | 46 832.00 | 3 623 641.00 | 3 670 473.00 |
CU Autres participations | 1 847 336.00 | | 1 847 336.00 | 1 847 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 328.00 | 125 539.00 | | 131 328.00 |
DG Autres réserves | 1 307 067.00 | 1 298 716.00 | | 1 307 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 795.00 | 115 795.00 | | 142 795.00 |
DK Provisions réglementées | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 630.00 | 3 537 490.00 | | 3 578 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 250.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 4 621.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | 41 498.00 | | 24 977.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 011.00 | 57 551.00 | | 45 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 641.00 | 3 595 041.00 | | 3 623 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | 9 540.00 | | 18 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 476.00 | 564 658.00 | | 770 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 681.00 | 448 864.00 | | 627 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 795.00 | 115 795.00 | | 142 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 494.00 | | 105 544.00 | 2 320 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 557.00 | | 105 544.00 | 145 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 937.00 | | | 2 174 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 377.00 | 21 800.00 | 73 182.00 | 96 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | 21 800.00 | 73 182.00 | 96 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 584.00 | 1 837.00 | 6 584.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 584.00 | 1 837.00 | 6 584.00 | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 024.00 | 1 837.00 | 6 584.00 | 86 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 837.00 | 6 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |