| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 395.00 | 279 538.00 | 22 857.00 | 302 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 681.00 | 308 558.00 | 213 123.00 | 521 681.00 |
BT Marchandises | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 304 445.00 | | 304 445.00 | 304 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 225.00 | | 546 225.00 | 546 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 906.00 | 308 558.00 | 759 348.00 | 1 067 906.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 180 897.00 | 186 578.00 | | 180 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 925.00 | 44 319.00 | | 88 925.00 |
DL TOTAL (I) | 361 691.00 | 322 767.00 | | 361 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 564.00 | 169 601.00 | | 156 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 20 258.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 332.00 | 83 831.00 | | 141 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | 59 057.00 | | 52 331.00 |
EA Autres dettes | 33 156.00 | 30 806.00 | | 33 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 657.00 | 363 554.00 | | 397 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 348.00 | 686 320.00 | | 759 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 894.00 | 349 798.00 | | 276 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 676.00 | | 5.00 | 521 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 179.00 | | | 330 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 261.00 | | 5.00 | 50 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 577.00 | 2 981.00 | | 305 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 342.00 | 2 981.00 | | 304 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 352.00 | 35 589.00 | 120 763.00 | 156 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 009.00 | 27 134.00 | 49 875.00 | 77 009.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 657.00 | 276 894.00 | 120 763.00 | 397 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |