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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 848 053.00 | | 18 848 053.00 | 18 848 053.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 456.00 | | 18 900 456.00 | 18 900 456.00 |
CU Autres participations | 18 848 053.00 | | 18 848 053.00 | 18 848 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 578 171.00 | | | 12 578 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 839 590.00 | | | 839 590.00 |
DG Autres réserves | 1 164 534.00 | | | 1 164 534.00 |
DH Report à nouveau | 464 486.00 | | | 464 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 536.00 | | | 1 678 536.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 733 317.00 | | | 16 733 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 301.00 | | | 2 074 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 139.00 | | | 2 167 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 456.00 | | | 18 900 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 139.00 | | | 2 167 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 177.00 | 919 104.00 | | 1 749 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 641.00 | 113 424.00 | | 70 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 535.00 | 805 681.00 | | 1 678 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 848 053.00 | | | 18 848 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 848 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 848 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848 053.00 | | | 18 848 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 301.00 | 2 074 301.00 | | 2 074 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 139.00 | 2 167 139.00 | | 2 167 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
ST Autres comptes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ZE Dividendes | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 398.00 | | | 47 398.00 |