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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 490 718.00 | 2 090 177.00 | 1 400 541.00 | 3 490 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 718.00 | 2 090 177.00 | 1 400 541.00 | 3 490 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 854.00 | 262 595.00 | 26 259.00 | 288 854.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CF Disponibilités | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 698.00 | 262 595.00 | 185 103.00 | 447 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 416.00 | 2 352 772.00 | 1 585 644.00 | 3 938 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DH Report à nouveau | -100 345.00 | | | -100 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 835.00 | | | -70 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 090.00 | | | 420 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 545.00 | | | 427 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 644.00 | | | 1 585 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 232.00 | |
GE Autres charges | | | 35 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 835.00 | | | -70 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 718.00 | | | 3 490 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 718.00 | | | 3 490 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 857.00 | 127 320.00 | | 1 962 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 857.00 | 127 320.00 | | 1 962 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 943.00 | 103 232.00 | 35 580.00 | 194 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 943.00 | 103 232.00 | 35 580.00 | 194 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 943.00 | 103 232.00 | 35 580.00 | 194 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 232.00 | 35 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 288 854.00 | 288 854.00 | | 288 854.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 545.00 | 101 115.00 | 326 430.00 | 427 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 983.00 | 310 983.00 | | 310 983.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 144.00 | 138 714.00 | 326 430.00 | 465 144.00 |