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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 920.00 | 21 185.00 | 734.00 | 21 920.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 016.00 | 522 316.00 | 114 699.00 | 637 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 158.00 | 317 899.00 | 130 258.00 | 448 158.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 005.00 | 861 401.00 | 293 604.00 | 1 155 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BP En cours de production de services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 985.00 | | 636 985.00 | 636 985.00 |
BZ Autres créances | 556 930.00 | | 556 930.00 | 556 930.00 |
CF Disponibilités | 679 282.00 | | 679 282.00 | 679 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 481.00 | | 1 925 481.00 | 1 925 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 487.00 | 861 401.00 | 2 219 085.00 | 3 080 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 540.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 929.00 | 277 913.00 | | 310 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 456.00 | 196 475.00 | | 321 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 485.00 | 8 755.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 803 871.00 | 634 685.00 | | 803 871.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 572.00 | 815 873.00 | | 632 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 535.00 | 91 519.00 | | 391 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 924.00 | 331 071.00 | | 379 924.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 9 913.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 213.00 | 1 252 188.00 | | 1 415 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 085.00 | 1 886 873.00 | | 2 219 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 379.00 | 616 441.00 | | 932 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 920.00 | | 56 604.00 | 1 156 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 519.00 | 1 155 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 33 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 823.00 | 1 114 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 392.00 | | 56 604.00 | 1 113 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 172.00 | 119 025.00 | 51 796.00 | 794 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 221.00 | 3 989.00 | 1 025.00 | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 950.00 | 115 035.00 | 50 770.00 | 775 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 535.00 | 391 535.00 | | 391 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 636 985.00 | 636 985.00 | | 636 985.00 |
VB T. V. A. | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VC Groupe et associés | 508 468.00 | 508 468.00 | | 508 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 572.00 | 149 738.00 | 482 834.00 | 632 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 461.00 | 1 198 550.00 | 6 911.00 | 1 205 461.00 |
VW T.V.A. | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 213.00 | 932 379.00 | 482 834.00 | 1 415 213.00 |