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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 388.00 | 35 600.00 | 40 788.00 | 76 388.00 |
AH Fonds commercial | 660 324.00 | | 660 324.00 | 660 324.00 |
AP Constructions | 1 693 635.00 | 895 866.00 | 797 769.00 | 1 693 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 719.00 | 57 089.00 | 25 630.00 | 82 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 378.00 | 140 802.00 | 49 576.00 | 190 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 963.00 | 1 129 357.00 | 1 621 607.00 | 2 750 963.00 |
BT Marchandises | 4 997 652.00 | 251 212.00 | 4 746 440.00 | 4 997 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 513.00 | 17 584.00 | 1 199 929.00 | 1 217 513.00 |
BZ Autres créances | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 3 694 252.00 | | 3 694 252.00 | 3 694 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 151 697.00 | 268 796.00 | 9 882 901.00 | 10 151 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 660.00 | 1 398 153.00 | 11 504 508.00 | 12 902 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 477 292.00 | 6 716 176.00 | | 7 477 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 937.00 | 761 117.00 | | 1 171 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657 479.00 | 7 485 542.00 | | 8 657 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 122.00 | 1 467 105.00 | | 861 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 168 817.00 | | 14 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 676.00 | 1 243 743.00 | | 965 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 173.00 | 683 826.00 | | 1 000 173.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 2 195.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 028.00 | 3 715 686.00 | | 2 847 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 504 507.00 | 11 201 228.00 | | 11 504 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 262.00 | 3 008 018.00 | | 2 417 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 403 558.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 241 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 410 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 466 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 016 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 654 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 63 641.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 63 641.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 858.00 | 58 837.00 | | -27 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 532.00 | 58 524.00 | | 167 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 674.00 | 117 362.00 | | 139 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 574.00 | -53 720.00 | | -138 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 553.00 | 126 699.00 | | 492 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 467 601.00 | 22 565 861.00 | | 23 467 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 295 664.00 | 21 804 744.00 | | 22 295 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 937.00 | 761 116.00 | | 1 171 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 829.00 | | 160 324.00 | 3 093 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 449.00 | 47 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 190.00 | 2 750 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 648.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 317.00 | 736 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 776.00 | 1 966 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 230.00 | | 46 448.00 | 947 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 630.00 | | 113 876.00 | 2 070 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 685.00 | 214 463.00 | 308 794.00 | 1 223 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 752.00 | 19 897.00 | 132 649.00 | 112 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 504.00 | 6 413.00 | 39 317.00 | 68 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 429.00 | 188 153.00 | 136 828.00 | 1 042 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 676.00 | 965 676.00 | | 965 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 173.00 | 1 000 173.00 | | 1 000 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 513.00 | 1 217 513.00 | | 1 217 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 291.00 | 428 525.00 | 429 766.00 | 858 291.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 880.00 | 1 435 486.00 | 47 394.00 | 1 482 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 028.00 | 2 417 262.00 | 429 766.00 | 2 847 028.00 |