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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 619.00 | 46 616.00 | 2 003.00 | 48 619.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 634.00 | 46 616.00 | 2 018.00 | 48 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
072 Créances – Autres | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
084 Disponibilités | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
110 Total général Actif | 152 279.00 | 46 616.00 | 105 663.00 | 152 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 522.00 | 133 489.00 | | 129 522.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 52.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 522.00 | 133 541.00 | | 130 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 386.00 | 53 027.00 | | 58 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -1 922.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 37 652.00 | 24 317.00 | | 37 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 861.00 | | 1 574.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 170.00 | 56 769.00 | | 33 170.00 |
252 Charges sociales | -13.00 | | | -13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 1 056.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 058.00 | 134 107.00 | | 131 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -536.00 | -567.00 | | -536.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 675.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 16.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284.00 | 92.00 | | 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 542.00 | | | 14 542.00 |