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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AN Terrains | 207 027.00 | 52 669.00 | 154 358.00 | 207 027.00 |
AP Constructions | 617 406.00 | 477 213.00 | 140 193.00 | 617 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 692.00 | 79 308.00 | 20 384.00 | 99 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 945.00 | 132 534.00 | 40 411.00 | 172 945.00 |
BF Prêts | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 416.00 | 760 315.00 | 437 101.00 | 1 197 416.00 |
BT Marchandises | 325 188.00 | | 325 188.00 | 325 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 506.00 | 28 851.00 | 123 655.00 | 152 506.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 851 772.00 | | 851 772.00 | 851 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 177.00 | 28 851.00 | 1 340 326.00 | 1 369 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 593.00 | 789 166.00 | 1 777 427.00 | 2 566 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 165.00 | 422 896.00 | | 475 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 567.00 | 97 269.00 | | 97 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 732.00 | 1 180 165.00 | | 1 232 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 100.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 893.00 | 582 258.00 | | 475 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 991.00 | 83 170.00 | | 67 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 695.00 | 665 528.00 | | 544 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 427.00 | 1 845 693.00 | | 1 777 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 695.00 | 665 528.00 | | 544 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 328.00 | | 4 870 328.00 | 4 870 328.00 |
FG Production vendue services | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 460.00 | | 4 974 460.00 | 4 974 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 566.00 | 2 550.00 | | 18 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 566.00 | 2 550.00 | | 21 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1 022.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 022.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 891.00 | 1 527.00 | | 19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | 30 944.00 | | 29 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 005.00 | 5 045 286.00 | | 5 002 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 438.00 | 4 948 017.00 | | 4 904 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 567.00 | 97 269.00 | | 97 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 690.00 | | 70 239.00 | 1 140 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 81 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 513.00 | 1 197 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 1 097 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 544.00 | | 70 239.00 | 1 038 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 951.00 | 67 954.00 | 13 590.00 | 705 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 360.00 | 67 954.00 | 13 590.00 | 687 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 564.00 | 5 287.00 | | 23 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 564.00 | 5 287.00 | | 23 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 564.00 | 5 287.00 | | 23 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 893.00 | 475 893.00 | | 475 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UP Prêts | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 884.00 | 543 884.00 | | 543 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 700.00 | 17 193.00 | | 16 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | 6 306.00 | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 242 369.00 | 209 553.00 | | 242 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 890.00 | 100 031.00 | | 97 890.00 |
YT Sous‐traitance | 460 598.00 | 456 545.00 | | 460 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 114.00 | 15 454.00 | | 14 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 814.00 | 32 647.00 | | 30 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 800.00 | 185 842.00 | | 187 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 823.00 | 186 420.00 | | 195 823.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 058.00 | 772 435.00 | | 809 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |