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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 324.00 | 55 177.00 | 27 148.00 | 82 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 082.00 | 55 934.00 | 27 148.00 | 83 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
110 Total général Actif | 109 121.00 | 55 934.00 | 53 187.00 | 109 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 608.00 | 64 333.00 | | 96 608.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 608.00 | 64 334.00 | | 96 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 495.00 | 13 054.00 | | 11 495.00 |
242 Autres charges externes. | 36 486.00 | 26 596.00 | | 36 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 421.00 | | 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 739.00 | 22 619.00 | | 27 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | 4 333.00 | | 4 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 120.00 | 67 023.00 | | 81 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 488.00 | -2 690.00 | | 15 488.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 119.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 502.00 | -2 805.00 | | 14 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |