| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 1 325.00 | 1 364.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688.00 | 6 325.00 | 1 364.00 | 7 688.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 190.00 | 6 325.00 | 95 866.00 | 102 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | 48 134.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | 4 753.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 76 091.00 | 61 357.00 | | 76 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 294.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 3 519.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | 5 895.00 | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 775.00 | 11 027.00 | | 19 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 866.00 | 72 384.00 | | 95 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 775.00 | 11 027.00 | | 19 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
FG Production vendue services | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 25 637.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 25 637.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 9 355.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 839.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 689.00 | 51 982.00 | | 104 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 955.00 | 47 229.00 | | 89 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | 4 753.00 | | 14 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156.00 | | 1 573.00 | 7 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 7 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 2 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 1 573.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 787.00 | 412.00 | 5 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 787.00 | 412.00 | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |