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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 959.00 | 45 931.00 | 2 028.00 | 47 959.00 |
AP Constructions | 819 656.00 | 100 844.00 | 718 812.00 | 819 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 780.00 | 1 719 859.00 | 1 509 920.00 | 3 229 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 132.00 | 106 463.00 | 28 670.00 | 135 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 984.00 | | 231 984.00 | 231 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 402.00 | | 485 402.00 | 485 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 213.00 | 1 973 097.00 | 4 811 116.00 | 6 784 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BT Marchandises | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 846.00 | 10 328.00 | 507 518.00 | 517 846.00 |
BZ Autres créances | 1 849 453.00 | | 1 849 453.00 | 1 849 453.00 |
CF Disponibilités | 343 547.00 | | 343 547.00 | 343 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 972.00 | | 749 972.00 | 749 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 038.00 | 10 328.00 | 3 477 710.00 | 3 488 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 251.00 | 1 983 425.00 | 8 288 826.00 | 10 272 251.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 354.00 | 668 880.00 | | 850 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 380.00 | 999 556.00 | | 1 182 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 082.00 | 1 399 735.00 | | 3 459 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 440.00 | 84 126.00 | | 125 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 734.00 | 5 053 722.00 | | 2 783 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 226.00 | 305 913.00 | | 215 226.00 |
EA Autres dettes | 122 415.00 | 37 853.00 | | 122 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 549.00 | 225 746.00 | | 400 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 445.00 | 7 107 096.00 | | 7 106 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 826.00 | 8 111 652.00 | | 8 288 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 459 082.00 | | | 3 459 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
FG Production vendue services | 7 853 342.00 | | 7 853 342.00 | 7 853 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 996.00 | | 7 895 996.00 | 7 895 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 676 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 41 097.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 449.00 | -41 097.00 | | 96 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 12 510.00 | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 138.00 | 8 628 284.00 | | 9 053 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 784.00 | 7 959 404.00 | | 8 202 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 354.00 | 668 880.00 | | 850 354.00 |