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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
040 Immobilisations financières | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 504.00 | 11 823.00 | 202 681.00 | 214 504.00 |
072 Créances – Autres | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
084 Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 780.00 | | 248 780.00 | 248 780.00 |
110 Total général Actif | 463 285.00 | 11 823.00 | 451 461.00 | 463 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 689 879.00 | | | 689 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 879.00 | | | 689 879.00 |
242 Autres charges externes. | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
252 Charges sociales | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 549.00 | | | 568 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |