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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 692.00 | 47 963.00 | 55 728.00 | 103 692.00 |
040 Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 406.00 | 47 963.00 | 193 443.00 | 241 406.00 |
072 Créances – Autres | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
084 Disponibilités | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 845.00 | | 634 845.00 | 634 845.00 |
110 Total général Actif | 876 252.00 | 47 963.00 | 828 288.00 | 876 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 058.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 844 863.00 | | | 844 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 863.00 | | | 844 863.00 |
242 Autres charges externes. | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
252 Charges sociales | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 413.00 | | | 422 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 422 449.00 | | | 422 449.00 |
280 Produits financiers | 882.00 | | | 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
294 Charges financières | 193 528.00 | | | 193 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 847.00 | | | 308 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 233.00 | | | -15 233.00 |