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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 382.00 | 50 395.00 | 8 987.00 | 59 382.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 138 150.00 | 311 850.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 272.00 | 1 310.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 789.00 | 79 734.00 | 123 056.00 | 202 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 563.00 | 269 551.00 | 457 013.00 | 726 563.00 |
BT Marchandises | 1 202 242.00 | | 1 202 242.00 | 1 202 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 934.00 | | 707 934.00 | 707 934.00 |
BZ Autres créances | 2 206 280.00 | | 2 206 280.00 | 2 206 280.00 |
CF Disponibilités | 549 870.00 | | 549 870.00 | 549 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 665.00 | | 4 757 665.00 | 4 757 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 229.00 | 269 551.00 | 5 214 678.00 | 5 484 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 520 909.00 | 261 143.00 | | 520 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 772.00 | 259 766.00 | | 34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 564 481.00 | 529 709.00 | | 564 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 695.00 | 1 206 133.00 | | 1 520 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 960.00 | 1 659 743.00 | | 1 273 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 913.00 | 654 506.00 | | 669 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 361.00 | 316 779.00 | | 269 361.00 |
EA Autres dettes | 516 269.00 | 523 133.00 | | 516 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 400 900.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 197.00 | 4 761 194.00 | | 4 650 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 678.00 | 5 290 903.00 | | 5 214 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 992.00 | 4 543 389.00 | | 3 782 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 740.00 | 1 200 000.00 | | 515 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 071.00 | | 1 182 071.00 | 1 182 071.00 |
FG Production vendue services | 1 343 374.00 | 14 090.00 | 1 357 464.00 | 1 343 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 445.00 | 14 090.00 | 2 539 535.00 | 2 525 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 859.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 499.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 061.00 | 3 443.00 | | 15 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 061.00 | 39 276.00 | | 15 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 13 162.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 18 773.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | 20 504.00 | | 12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 99 143.00 | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 066.00 | 3 168 262.00 | | 2 570 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 294.00 | 2 908 496.00 | | 2 535 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 772.00 | 259 766.00 | | 34 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 793.00 | 78 782.00 | | 72 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 170.00 | | 13 721.00 | 716 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 726 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 655 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 238.00 | | 11 461.00 | 647 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 2 260.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 020.00 | 65 859.00 | 3 328.00 | 207 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 665.00 | 11 730.00 | | 38 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 355.00 | 54 129.00 | 3 328.00 | 168 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 614.00 | 234 614.00 | | 234 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 913.00 | 669 913.00 | | 669 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 269.00 | 516 269.00 | | 516 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 707 934.00 | 707 934.00 | | 707 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 973.00 | 1 436 973.00 | | 1 436 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 625.00 | 518 625.00 | | 518 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 374.00 | 134 865.00 | 953 645.00 | 1 232 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 346.00 | 1 039 346.00 | | 1 039 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 200.00 | | | 1 004 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 080.00 | 576 080.00 | | 576 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 917.00 | 3 004 917.00 | | 3 004 917.00 |
VW T.V.A. | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 501.00 | 3 782 992.00 | 953 645.00 | 4 880 501.00 |