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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 698 841.00 | | 1 698 841.00 | 1 698 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 918.00 | 4 077.00 | 1 778 841.00 | 1 782 918.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 109.00 | 4 077.00 | 1 964 032.00 | 1 968 109.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 840.00 | 294 840.00 | | 294 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
DG Autres réserves | 1 630 488.00 | 1 624 336.00 | | 1 630 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783.00 | 6 151.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 594.00 | 1 954 812.00 | | 1 960 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 1 834.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 1 086.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438.00 | 2 920.00 | | 3 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 032.00 | 1 957 731.00 | | 1 964 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 086.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 820.00 | 9 110.00 | | 8 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037.00 | 2 959.00 | | 3 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 783.00 | 6 151.00 | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 099.00 | | 8 819.00 | 1 774 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 022.00 | | 8 819.00 | 1 770 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 698 841.00 | | 1 698 841.00 | 1 698 841.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 118.00 | 2 277.00 | 1 698 841.00 | 1 701 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |