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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 897.00 | 214 015.00 | 42 882.00 | 256 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 407.00 | 46 917.00 | 124 489.00 | 171 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 535.00 | 260 933.00 | 178 602.00 | 439 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 087.00 | 260 933.00 | 293 155.00 | 554 087.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 88 188.00 | 61 380.00 | | 88 188.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 241.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 696.00 | 67 730.00 | | 58 696.00 |
DL TOTAL (I) | 155 399.00 | 137 821.00 | | 155 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 704.00 | 96 520.00 | | 79 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 5 510.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 17 303.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 602.00 | 47 385.00 | | 40 602.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 15 927.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 756.00 | 182 644.00 | | 137 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 155.00 | 320 465.00 | | 293 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 070.00 | 92 550.00 | | 75 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 395.00 | | 5 500.00 | 441 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 439 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 428 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 164.00 | | 5 000.00 | 430 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | 500.00 | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 049.00 | 43 744.00 | 6 860.00 | 224 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 049.00 | 43 744.00 | 6 860.00 | 224 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 704.00 | 17 018.00 | 62 686.00 | 79 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 283.00 | 75 552.00 | 8 731.00 | 84 283.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 756.00 | 75 070.00 | 62 686.00 | 137 756.00 |