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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 378 808.00 | | 378 808.00 | 378 808.00 |
AP Constructions | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 485.00 | 48 921.00 | 17 563.00 | 66 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 260.00 | 112 492.00 | 61 768.00 | 174 260.00 |
BF Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 476.00 | 358 482.00 | 459 993.00 | 818 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 599 877.00 | | 599 877.00 | 599 877.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 880.00 | | 641 880.00 | 641 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 356.00 | 358 482.00 | 1 101 874.00 | 1 460 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DK Provisions réglementées | 193 485.00 | | | 193 485.00 |
DL TOTAL (I) | 295 635.00 | | | 295 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 579.00 | | | 357 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 239.00 | | | 806 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 874.00 | | | 1 101 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 252.00 | | 27 223.00 | 791 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 579.00 | | 27 223.00 | 685 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 580.00 | 18 902.00 | | 339 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 761.00 | 18 902.00 | | 235 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 184.00 | 89 301.00 | | 104 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 184.00 | 89 301.00 | | 104 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
UP Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 592 533.00 | 7 033.00 | 585 500.00 | 592 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 215.00 | 70 373.00 | 286 842.00 | 357 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 281.00 | 16 927.00 | 587 354.00 | 604 281.00 |
VW T.V.A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 239.00 | 519 397.00 | 286 842.00 | 806 239.00 |