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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170.00 | 109 894.00 | 1 276.00 | 111 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 969.00 | 34 916.00 | 14 053.00 | 48 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 148.00 | 151 184.00 | 32 964.00 | 184 148.00 |
BT Marchandises | 2 739 885.00 | 53 903.00 | 2 685 981.00 | 2 739 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 082.00 | 889.00 | 204 193.00 | 205 082.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CF Disponibilités | 199 844.00 | | 199 844.00 | 199 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 329.00 | 54 792.00 | 3 150 537.00 | 3 205 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 478.00 | 205 977.00 | 3 183 501.00 | 3 389 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 600.00 | 370 600.00 | | 370 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
DG Autres réserves | 1 629 592.00 | 1 533 385.00 | | 1 629 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 698.00 | 196 206.00 | | 226 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 951.00 | 2 137 252.00 | | 2 263 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 899.00 | 24 423.00 | | 10 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 212.00 | 38 000.00 | | 107 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 553.00 | 268 982.00 | | 574 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 294.00 | 179 402.00 | | 199 294.00 |
EA Autres dettes | 25 590.00 | 24 591.00 | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 550.00 | 536 399.00 | | 919 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 501.00 | 2 673 651.00 | | 3 183 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 208.00 | 3 976.00 | | 147 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 835.00 | 3 976.00 | | 140 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 601.00 | 265 601.00 | | 265 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 201.00 | 265 601.00 | 17 600.00 | 283 201.00 |