| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 913.00 | 950.00 | 16 963.00 | 17 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 950.00 | 17 043.00 | 17 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 388.00 | 950.00 | 87 438.00 | 88 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 10 192.00 | 1 598.00 | | 10 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 099.00 | 8 593.00 | | 15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 33 679.00 | 18 579.00 | | 33 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 533.00 | 30.00 | | 15 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | 10 354.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 779.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | 17 539.00 | | 18 715.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 759.00 | 34 702.00 | | 53 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 438.00 | 53 281.00 | | 87 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 335.00 | 34 702.00 | | 43 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 140.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 140.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -140.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 492.00 | 81 958.00 | | 101 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 393.00 | 73 365.00 | | 86 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 099.00 | 8 593.00 | | 15 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 086.00 | 2 908.00 | | 3 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540.00 | | 17 453.00 | 3 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 17 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | | 17 453.00 | 3 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 490.00 | 3 000.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 490.00 | 3 000.00 | 3 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 5 077.00 | 10 423.00 | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VP Divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 49 711.00 | 80.00 | 49 791.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 758.00 | 43 335.00 | 10 423.00 | 53 758.00 |