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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 113.00 | 224 555.00 | 72 558.00 | 297 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 962.00 | 223 308.00 | 125 654.00 | 348 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764 768.00 | | 764 768.00 | 764 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 608.00 | 447 863.00 | 1 175 745.00 | 1 623 608.00 |
BT Marchandises | 5 369 008.00 | 134 725.00 | 5 234 283.00 | 5 369 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 945.00 | | 5 839 945.00 | 5 839 945.00 |
BZ Autres créances | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
CF Disponibilités | 1 154 806.00 | | 1 154 806.00 | 1 154 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 599 942.00 | 134 725.00 | 12 465 217.00 | 12 599 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 223 550.00 | 582 588.00 | 13 640 962.00 | 14 223 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 580 679.00 | | | 2 580 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 533.00 | | | 362 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 212.00 | | | 3 603 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 326.00 | | | 1 663 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 917.00 | | | 945 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 894.00 | | | 5 508 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 652.00 | | | 1 315 652.00 |
EA Autres dettes | 603 961.00 | | | 603 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 750.00 | | | 10 037 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 962.00 | | | 13 640 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 261 304.00 | | | 8 261 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 412 254.00 | 274 290.00 | 43 686 544.00 | 43 412 254.00 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 466 654.00 | 274 290.00 | 43 740 944.00 | 43 466 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 745 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 531 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 020 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 264.00 | | | -57 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 748 749.00 | | | 43 748 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 386 216.00 | | | 43 386 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 533.00 | | | 362 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 352.00 | | 37 256.00 | 1 586 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 819.00 | | 37 256.00 | 608 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 533.00 | | | 977 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 922.00 | 55 941.00 | | 391 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 922.00 | 55 941.00 | | 391 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 134 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 894.00 | 5 508 894.00 | | 5 508 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 843.00 | 430 843.00 | | 430 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 961.00 | 603 961.00 | | 603 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
UX Autres créances clients | 5 839 945.00 | 5 839 945.00 | | 5 839 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VB T. V. A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 887.00 | 1 475 887.00 | | 1 475 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 887.00 | | | 1 475 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 893.00 | 6 076 127.00 | 212 765.00 | 6 288 893.00 |
VW T.V.A. | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091 833.00 | 9 091 833.00 | | 9 091 833.00 |