| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 20 833.00 | 14 167.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AP Constructions | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 35 448.00 | 6 102.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 063.00 | 123 997.00 | 101 066.00 | 225 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 174.00 | 206 674.00 | 209 500.00 | 416 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BZ Autres créances | 251 588.00 | | 251 588.00 | 251 588.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 049.00 | | 482 049.00 | 482 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 223.00 | 206 674.00 | 691 549.00 | 898 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 750.00 | | 2 921.00 |
DG Autres réserves | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 788.00 | 43 416.00 | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 154 954.00 | 135 166.00 | | 154 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 259.00 | 117 508.00 | | 118 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 867.00 | 15 701.00 | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 476.00 | 147 125.00 | | 301 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 925.00 | 105 098.00 | | 86 925.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 5 165.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 595.00 | 390 597.00 | | 536 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 549.00 | 525 763.00 | | 691 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 347.00 | 311 445.00 | | 480 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 107.00 | 10 000.00 | | 39 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 377.00 | | 1 869 377.00 | 1 869 377.00 |
FD Production vendue biens | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FG Production vendue services | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 265.00 | | 1 920 265.00 | 1 920 265.00 |
FM Production stockée | | | -662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | 5 550.00 | | 4 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 690.00 | 24 142.00 | | 25 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | -2 601.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 145.00 | 1 887 517.00 | | 1 934 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 358.00 | 1 844 101.00 | | 1 914 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 788.00 | 43 416.00 | | 19 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 834.00 | | 142 339.00 | 273 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 699.00 | | 33 550.00 | 71 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 243.00 | | 100 952.00 | 188 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 7 837.00 | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 571.00 | 33 103.00 | | 173 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 813.00 | 2 833.00 | | 21 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 758.00 | 30 270.00 | | 151 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UX Autres créances clients | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VC Groupe et associés | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 152.00 | 22 904.00 | 56 248.00 | 79 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 394.00 | 331 394.00 | | 331 394.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 728.00 | 453 480.00 | 56 248.00 | 509 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 286.00 | 14 442.00 | | 14 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 298.00 | 198 134.00 | | 172 298.00 |
ST Autres comptes | 145 993.00 | 127 432.00 | | 145 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 883.00 | 81 806.00 | | 112 883.00 |
YT Sous‐traitance | 6 572.00 | 8 351.00 | | 6 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212.00 | 2 754.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 257.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 695.00 | 14 699.00 | | 14 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 065.00 | 369 746.00 | | 387 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 020.00 | 271 213.00 | | 251 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 958.00 | 418 477.00 | | 437 958.00 |