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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 272.00 | 4 728.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 10 743.00 | 3 282.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 175.00 | 16 015.00 | 26 160.00 | 42 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 170.00 | 16 015.00 | 128 155.00 | 144 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
DH Report à nouveau | -9 719.00 | -10 216.00 | | -9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 497.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 31 437.00 | 28 144.00 | | 31 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 591.00 | 20 256.00 | | 17 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 9 949.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 65 261.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 22 413.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 717.00 | 117 879.00 | | 96 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 155.00 | 146 023.00 | | 128 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 717.00 | 117 879.00 | | 96 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 520.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | 520.00 | | 7 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | -13 949.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | -13 949.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 14 469.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 91.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 953.00 | 174 013.00 | | 253 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 660.00 | 173 516.00 | | 250 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | 497.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 406.00 | 42 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 406.00 | 14 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 979.00 | 7 148.00 | 20 112.00 | 28 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 2 000.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 5 148.00 | 20 112.00 | 25 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |