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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 271.00 | 10 243.00 | 6 028.00 | 16 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 5 313.00 | 3 327.00 | 8 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 436.00 | 15 556.00 | 9 880.00 | 25 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 963.00 | 28 163.00 | 199 800.00 | 227 963.00 |
BZ Autres créances | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 945.00 | 28 163.00 | 361 782.00 | 389 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 381.00 | 43 719.00 | 371 662.00 | 415 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 2 272.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DH Report à nouveau | | -1 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 277.00 | 29 257.00 | | -27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 153 020.00 | 180 298.00 | | 153 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057.00 | 5 544.00 | | 2 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 449.00 | 159 815.00 | | 143 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 830.00 | 46 197.00 | | 44 830.00 |
EA Autres dettes | 28 306.00 | 2 029.00 | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 641.00 | 217 646.00 | | 218 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 662.00 | 397 944.00 | | 371 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 641.00 | 215 591.00 | | 218 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023.00 | | 7 413.00 | 18 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | 7 050.00 | 17 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 363.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 825.00 | 1 731.00 | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 1 731.00 | | 13 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 349.00 | 7 814.00 | | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | 7 814.00 | | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 349.00 | 7 814.00 | | 20 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
VB T. V. A. | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 255.00 | 309 835.00 | 35 420.00 | 345 255.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 641.00 | 218 641.00 | | 218 641.00 |