| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
AN Terrains | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
AP Constructions | 734 692.00 | 535 656.00 | 199 035.00 | 734 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 889.00 | 671 177.00 | 61 712.00 | 732 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 369.00 | 1 603 933.00 | 370 436.00 | 1 974 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 269.00 | 2 827 500.00 | 661 769.00 | 3 489 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 669.00 | 13 979.00 | 746 690.00 | 760 669.00 |
BZ Autres créances | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CF Disponibilités | 612 563.00 | | 612 563.00 | 612 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 064.00 | 13 979.00 | 1 521 085.00 | 1 535 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 333.00 | 2 841 479.00 | 2 182 854.00 | 5 024 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 114 278.00 | 100 758.00 | | 114 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 997.00 | 163 521.00 | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 275.00 | 1 114 278.00 | | 1 021 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 114.00 | 216 320.00 | | 393 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | 5 624.00 | | 20 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 291.00 | 485 757.00 | | 555 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 916.00 | 131 420.00 | | 185 916.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 7 996.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 580.00 | 847 703.00 | | 1 161 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 854.00 | 1 961 981.00 | | 2 182 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 928.00 | | 361 054.00 | 3 239 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 712.00 | 3 489 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 712.00 | 3 452 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 194.00 | | 346 054.00 | 3 218 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 590.00 | 243 910.00 | | 2 583 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 856.00 | 243 910.00 | | 2 566 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 291.00 | 555 291.00 | | 555 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 669.00 | 760 669.00 | | 760 669.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 114.00 | 149 005.00 | 244 109.00 | 393 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 185.00 | 881 185.00 | | 881 185.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 580.00 | 917 470.00 | 244 109.00 | 1 161 580.00 |