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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 075.00 | 343 908.00 | 102 167.00 | 446 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 946 849.00 | | 1 946 849.00 | 1 946 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 404.00 | | 496 404.00 | 496 404.00 |
AP Constructions | 856 332.00 | 504 099.00 | 352 234.00 | 856 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 803.00 | 1 091 705.00 | 1 062 098.00 | 2 153 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 489.00 | 622 402.00 | 134 087.00 | 756 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 339 472.00 | 3 381 042.00 | 9 958 429.00 | 13 339 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586 845.00 | | 3 586 845.00 | 3 586 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 549.00 | | 1 000 549.00 | 1 000 549.00 |
BT Marchandises | 1 627 237.00 | | 1 627 237.00 | 1 627 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 229.00 | 68 294.00 | 3 072 935.00 | 3 141 229.00 |
BZ Autres créances | 604 309.00 | | 604 309.00 | 604 309.00 |
CF Disponibilités | 1 737 387.00 | | 1 737 387.00 | 1 737 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 754.00 | | 206 754.00 | 206 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 973 808.00 | 68 294.00 | 11 905 515.00 | 11 973 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 328 762.00 | 3 449 336.00 | 21 879 426.00 | 25 328 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 507 740.00 | 28 171.00 | 5 479 569.00 | 5 507 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 062 796.00 | 790 758.00 | 272 037.00 | 1 062 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DG Autres réserves | 3 342 572.00 | 3 248 671.00 | | 3 342 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 789.00 | 1 043 901.00 | | 1 942 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 510 360.00 | 9 517 572.00 | | 10 510 360.00 |
DP Provisions pour risques | 45 482.00 | 153 427.00 | | 45 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 482.00 | 153 427.00 | | 45 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501 891.00 | 5 683 333.00 | | 5 501 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 516.00 | 715 589.00 | | 1 224 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 376.00 | 49 458.00 | | 57 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 229.00 | 2 146 695.00 | | 2 680 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 502.00 | 910 771.00 | | 1 140 502.00 |
EA Autres dettes | 719 069.00 | 463 004.00 | | 719 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 323 584.00 | 9 968 849.00 | | 11 323 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 879 426.00 | 19 639 847.00 | | 21 879 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 081 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 115 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 197 468.00 | |
FM Production stockée | | | 289 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 645 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 605 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 188.00 | |
GE Autres charges | | | 140 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 150 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 369.00 | 65 403.00 | | 144 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 181.00 | 157 877.00 | | 132 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 188.00 | -92 474.00 | | 12 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 793.00 | 66 200.00 | | 180 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 660.00 | 114 259.00 | | 357 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 009 032.00 | 21 291 998.00 | | 24 009 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 066 243.00 | 20 248 097.00 | | 22 066 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 789.00 | 1 043 901.00 | | 1 942 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396 593.00 | | 2 042 928.00 | 11 396 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058 783.00 | | 4 013.00 | 1 058 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 957.00 | 5 620 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 049.00 | 13 339 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 2 889 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 422.00 | 3 766 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 433.00 | | 79 566.00 | 2 811 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 737.00 | | 1 195 308.00 | 2 590 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935 640.00 | | 764 041.00 | 4 935 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 434.00 | 389 339.00 | 5 901.00 | 2 969 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 644.00 | 71 115.00 | | 719 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 293.00 | 17 285.00 | 1 670.00 | 328 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 497.00 | 300 940.00 | 4 231.00 | 1 921 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 427.00 | 15 482.00 | 123 427.00 | 153 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 427.00 | 15 482.00 | 123 427.00 | 153 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 482.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 123 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 229.00 | 2 680 229.00 | | 2 680 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 502.00 | 1 140 502.00 | | 1 140 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 849.00 | 1 794 849.00 | | 1 794 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 061 402.00 | 4 061 402.00 | | 4 061 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
UX Autres créances clients | 604 309.00 | 604 309.00 | | 604 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682 353.00 | 2 682 353.00 | | 2 682 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 538.00 | 1 185 790.00 | 1 633 748.00 | 2 819 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 207.00 | 9 632 459.00 | 1 633 748.00 | 11 266 207.00 |