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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 998.00 | 13 237.00 | 313 761.00 | 326 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 750.00 | 15 182.00 | 14 568.00 | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 505.00 | 5 219.00 | 39 287.00 | 44 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 540.00 | 33 638.00 | 373 902.00 | 407 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 730.00 | 38 511.00 | 463 219.00 | 501 730.00 |
BZ Autres créances | 493 822.00 | | 493 822.00 | 493 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 552.00 | 38 511.00 | 957 041.00 | 995 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 092.00 | 72 149.00 | 1 330 944.00 | 1 403 092.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
DG Autres réserves | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DH Report à nouveau | -738 308.00 | -114 283.00 | | -738 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 313.00 | -624 025.00 | | 1 612 313.00 |
DL TOTAL (I) | 955 189.00 | -657 124.00 | | 955 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 267 489.00 | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 424.00 | 215 456.00 | | 66 424.00 |
EA Autres dettes | 284 656.00 | 2 525 270.00 | | 284 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 755.00 | 3 008 215.00 | | 375 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 944.00 | 2 359 150.00 | | 1 330 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
FG Production vendue services | -23 688.00 | | -23 688.00 | -23 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 251.00 | 55 959.00 | | 97 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 501.00 | | | 824 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 752.00 | 55 959.00 | | 921 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 471.00 | -55 959.00 | | -801 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 279.00 | -144 016.00 | | 98 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 483.00 | 595 783.00 | | 3 691 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 170.00 | 1 219 808.00 | | 2 079 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 313.00 | -624 025.00 | | 1 612 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 165.00 | | 259 165.00 | 259 165.00 |
6T Sur comptes clients | 65 275.00 | 25 160.00 | 51 924.00 | 65 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 440.00 | 25 160.00 | 311 089.00 | 324 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 499.00 | 25 160.00 | 319 148.00 | 332 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 160.00 | 319 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107.00 | |