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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 444.00 | 37 405.00 | 33 039.00 | 70 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 2 000.00 | 138.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 179.00 | 179 948.00 | 26 231.00 | 206 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 676.00 | 219 352.00 | 60 324.00 | 279 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 700.00 | 20 000.00 | 54 700.00 | 74 700.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 679 569.00 | | 679 569.00 | 679 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 100.00 | 20 000.00 | 808 100.00 | 828 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 775.00 | 239 352.00 | 868 423.00 | 1 107 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 63 306.00 | 2 401.00 | | 63 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 980.00 | 160 905.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 110 811.00 | 179 831.00 | | 110 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 705.00 | 122 867.00 | | 500 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 619.00 | 125.00 | | 13 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 817.00 | 512 011.00 | | 94 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 208.00 | 192 635.00 | | 148 208.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 19 256.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 612.00 | 846 894.00 | | 757 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 423.00 | 1 026 725.00 | | 868 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 612.00 | 769 279.00 | | 357 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 530.00 | | 1 237 530.00 | 1 237 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 530.00 | | 1 237 530.00 | 1 237 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 11 656.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 11 656.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | -11 656.00 | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | 35 924.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 831.00 | 1 766 943.00 | | 1 258 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 851.00 | 1 606 037.00 | | 1 227 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 980.00 | 160 905.00 | | 30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 406.00 | | 30 354.00 | 248 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 044.00 | | 29 400.00 | 41 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 362.00 | | 954.00 | 207 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 840.00 | 16 511.00 | | 202 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 439.00 | 1 966.00 | | 35 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 402.00 | 14 545.00 | | 167 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 705.00 | 100 705.00 | 400 000.00 | 500 705.00 |
VI Groupe et associés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 159.00 | | | 420 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
VW T.V.A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 612.00 | 357 612.00 | 400 000.00 | 757 612.00 |