| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 50 765.00 | 48 109.00 | 2 657.00 | 50 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 3 416.00 | 646.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 748.00 | 92 139.00 | 7 609.00 | 99 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 535.00 | 143 664.00 | 118 871.00 | 262 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BT Marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | 204.00 | 41.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 236.00 | 204.00 | 71 032.00 | 71 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 771.00 | 143 868.00 | 189 903.00 | 333 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 764.00 | 62 946.00 | | 79 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 254.00 | 16 818.00 | | -18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 70 310.00 | 88 564.00 | | 70 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | 3 553.00 | | 2 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | 9 238.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 54 964.00 | | 60 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 38 315.00 | | 32 419.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 593.00 | 116 069.00 | | 119 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 903.00 | 204 633.00 | | 189 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 461.00 | 116 069.00 | | 118 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
FG Production vendue services | 329 991.00 | | 329 991.00 | 329 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 497.00 | | 361 497.00 | 361 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 17 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 114.00 | 685.00 | | 1 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 673.00 | 17 167.00 | | 17 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 954.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 954.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -834.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -4 767.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 492.00 | 366 649.00 | | 367 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 746.00 | 349 831.00 | | 385 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 254.00 | 16 818.00 | | -18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 035.00 | | 1 500.00 | 261 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 075.00 | | 1 500.00 | 153 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 750.00 | 4 914.00 | | 138 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 750.00 | 4 914.00 | | 138 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352.00 | 1 219.00 | 1 133.00 | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 593.00 | 118 461.00 | 1 133.00 | 119 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 5 008.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 3 134.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 57 125.00 | 54 890.00 | | 57 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 861.00 | 34 646.00 | | 34 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | 5 008.00 | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 299.00 | 73 472.00 | | 72 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 367.00 | 24 610.00 | | 27 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 612.00 | 92 670.00 | | 105 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |