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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 082.00 | 16 530.00 | 1 552.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 043.00 | 77 436.00 | 10 607.00 | 88 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 068.00 | 94 021.00 | 90 047.00 | 184 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 244.00 | 94 021.00 | 206 222.00 | 300 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DH Report à nouveau | -143 726.00 | -145 601.00 | | -143 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | 1 875.00 | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | -115 867.00 | -134 951.00 | | -115 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 148.00 | 30 751.00 | | 30 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 956.00 | 241 856.00 | | 229 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 23 052.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 60 587.00 | | 44 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 089.00 | 356 246.00 | | 322 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 222.00 | 221 295.00 | | 206 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 503.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 503.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -503.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 243.00 | 133 539.00 | | 170 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 158.00 | 131 664.00 | | 151 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 084.00 | 1 875.00 | | 19 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372.00 | 3 649.00 | | 90 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 3 649.00 | | 90 316.00 |