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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 542.00 | 118 542.00 | 106 000.00 | 224 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
084 Disponibilités | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
110 Total général Actif | 352 096.00 | 118 542.00 | 233 554.00 | 352 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
242 Autres charges externes. | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
252 Charges sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 058.00 | | | 9 058.00 |