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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340 307.00 | 10 418 126.00 | 922 181.00 | 11 340 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 232.00 | 10 418 835.00 | 934 397.00 | 11 353 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 612.00 | | 232 612.00 | 232 612.00 |
BZ Autres créances | 1 535 781.00 | | 1 535 781.00 | 1 535 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 091.00 | | 1 769 091.00 | 1 769 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 122 324.00 | 10 418 835.00 | 2 703 488.00 | 13 122 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 580.00 | 678 580.00 | | 678 580.00 |
DH Report à nouveau | -2 759 708.00 | -3 918 176.00 | | -2 759 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 727.00 | 1 158 468.00 | | 649 727.00 |
DK Provisions réglementées | 910 427.00 | 1 628 356.00 | | 910 427.00 |
DL TOTAL (I) | -520 972.00 | -452 770.00 | | -520 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 915.00 | 2 716 480.00 | | 2 981 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 274 875.00 | | 38 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 767.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 461.00 | 2 995 123.00 | | 3 024 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 488.00 | 2 742 352.00 | | 2 703 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 981 915.00 | | | 2 981 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 092.00 | | 1 259 092.00 | 1 259 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 092.00 | | 1 259 092.00 | 1 259 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 929.00 | 717 929.00 | | 717 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 929.00 | 717 929.00 | | 717 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 929.00 | 717 929.00 | | 717 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 255.00 | 82 441.00 | | 234 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 021.00 | 2 400 612.00 | | 1 977 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 293.00 | 1 242 144.00 | | 1 327 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 727.00 | 1 158 468.00 | | 649 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 341 016.00 | | 12 217.00 | 11 341 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | | | 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 353 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 352 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 340 307.00 | | 12 217.00 | 11 340 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 488.00 | 732 348.00 | | 9 686 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685 779.00 | 732 348.00 | | 9 685 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 357.00 | | 717 930.00 | 1 628 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 357.00 | | 717 930.00 | 1 828 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665 219.00 | 67 821.00 | | 2 665 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 604.00 | 1 529 604.00 | | 1 529 604.00 |
VI Groupe et associés | 316 696.00 | 316 696.00 | | 316 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 091.00 | 1 769 091.00 | | 1 769 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 462.00 | 427 063.00 | | 3 024 462.00 |