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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 688 563.00 | 448 899.00 | 1 239 664.00 | 1 688 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113 034.00 | 4 055 290.00 | 11 057 743.00 | 15 113 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 000.00 | 20 124.00 | 54 875.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 876 598.00 | 4 524 315.00 | 12 352 282.00 | 16 876 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 424.00 | | 205 424.00 | 205 424.00 |
BZ Autres créances | 172 768.00 | | 172 768.00 | 172 768.00 |
CF Disponibilités | 1 447 696.00 | | 1 447 696.00 | 1 447 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 389.00 | | 1 954 389.00 | 1 954 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 830 987.00 | 4 524 315.00 | 14 306 672.00 | 18 830 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -215 679.00 | | | -215 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 488.00 | | | 266 488.00 |
DL TOTAL (I) | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912 189.00 | | | 10 912 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 767.00 | | | 2 452 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 918.00 | | | 614 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 998 364.00 | | | 13 998 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 306 672.00 | | | 14 306 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 272.00 | | | 3 982 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 885 862.00 | 1 885 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 885 862.00 | 1 885 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 764.00 | | | 2 198 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 276.00 | | | 1 932 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 488.00 | | | 266 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 858 034.00 | | 18 563.00 | 16 858 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 876 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 876 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858 034.00 | | 18 563.00 | 16 858 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 669.00 | 1 124 645.00 | | 3 399 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 669.00 | 1 124 645.00 | | 3 399 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 918.00 | 614 918.00 | | 614 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 205 424.00 | 205 424.00 | | 205 424.00 |
VB T. V. A. | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 912 189.00 | 896 096.00 | 3 768 119.00 | 10 912 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 767.00 | 2 452 767.00 | | 2 452 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 454.00 | | | 875 454.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 693.00 | 506 693.00 | | 506 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998 364.00 | 3 982 272.00 | 3 768 119.00 | 13 998 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
ST Autres comptes | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 802.00 | | | 401 802.00 |