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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 210.00 | 2 201.00 | 1 009.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 1 083 427.00 | 649 950.00 | 433 477.00 | 1 083 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923 516.00 | 8 067 420.00 | 4 856 095.00 | 12 923 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 153.00 | 8 719 571.00 | 5 290 581.00 | 14 010 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 742.00 | | 401 742.00 | 401 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 411 895.00 | 8 719 571.00 | 5 692 324.00 | 14 411 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 360 554.00 | -7 241 471.00 | | -6 360 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 402.00 | 880 917.00 | | 525 402.00 |
DK Provisions réglementées | 4 539 589.00 | 5 132 973.00 | | 4 539 589.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 313.00 | -1 219 331.00 | | -1 287 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 224.00 | 2 781 565.00 | | 1 966 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 146.00 | 4 880 811.00 | | 4 763 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 31 786.00 | | 38 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 767 636.00 | 7 702 661.00 | | 6 767 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 324.00 | 6 695 330.00 | | 5 692 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 763 146.00 | | | 4 763 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 787.00 | | 1 329 787.00 | 1 329 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 787.00 | | 1 329 787.00 | 1 329 787.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 384.00 | 587 817.00 | | 593 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 640.00 | 587 817.00 | | 597 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 641.00 | 587 817.00 | | 597 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 430.00 | 2 328 683.00 | | 1 927 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 028.00 | 1 447 766.00 | | 1 402 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 402.00 | 880 917.00 | | 525 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 153.00 | | | 14 010 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 010 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 010 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010 153.00 | | | 14 010 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 285.00 | 702 286.00 | | 8 017 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 285.00 | 702 286.00 | | 8 017 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 132 973.00 | | 593 384.00 | 5 132 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344 973.00 | | 593 384.00 | 5 344 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 763 146.00 | 4 763 146.00 | | 4 763 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
UX Autres créances clients | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 224.00 | 822 301.00 | 1 143 922.00 | 1 966 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 605.00 | 308 605.00 | | 308 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 636.00 | 5 623 714.00 | 1 143 922.00 | 6 767 636.00 |