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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 52 294.00 | 44 041.00 | 96 335.00 |
BF Prêts | 120 500.00 | 81 000.00 | 39 500.00 | 120 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 335.00 | 493 794.00 | 194 541.00 | 688 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | 42 500.00 | 8 500.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 627 150.00 | 620 241.00 | 6 908.00 | 627 150.00 |
CF Disponibilités | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 183.00 | 662 741.00 | 94 441.00 | 757 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 517.00 | 1 156 535.00 | 288 982.00 | 1 445 517.00 |
CU Autres participations | 463 000.00 | 360 500.00 | 102 500.00 | 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
DH Report à nouveau | -654 902.00 | -381 913.00 | | -654 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 496.00 | -272 989.00 | | -345 496.00 |
DL TOTAL (I) | -587 692.00 | -242 196.00 | | -587 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 640.00 | 846 640.00 | | 818 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 27 048.00 | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | 60 419.00 | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 674.00 | 934 148.00 | | 876 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 982.00 | 691 952.00 | | 288 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 674.00 | 934 148.00 | | 876 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 640.00 | | | 818 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 920.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 121.00 | 310 120.00 | | 310 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 755.00 | 327 040.00 | | 330 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 755.00 | -311 040.00 | | -312 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 501.00 | 347 846.00 | | 285 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 998.00 | 620 835.00 | | 630 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 496.00 | -272 989.00 | | -345 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 335.00 | | | 706 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 583 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 688 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 662.00 | 17 632.00 | | 34 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | 17 632.00 | | 34 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 120.00 | 310 121.00 | | 310 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 120.00 | 310 121.00 | | 794 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 120.00 | 310 121.00 | | 794 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 620 741.00 | 620 741.00 | | 620 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 818 640.00 | 818 640.00 | | 818 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 176.00 | 800 176.00 | | 800 176.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 674.00 | 876 674.00 | | 876 674.00 |