| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253 572.00 | 13 454 023.00 | 1 799 549.00 | 15 253 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 254 241.00 | 13 454 692.00 | 1 799 549.00 | 15 254 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 866.00 | | 348 866.00 | 348 866.00 |
BZ Autres créances | 1 928 941.00 | | 1 928 941.00 | 1 928 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 382.00 | | 2 310 382.00 | 2 310 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 564 624.00 | 13 454 692.00 | 4 109 931.00 | 17 564 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 083.00 | 1 891 083.00 | | 1 891 083.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 951.00 | -3 472 622.00 | | -1 846 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 997.00 | 1 625 670.00 | | 1 106 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 776 987.00 | 2 730 698.00 | | 1 776 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 115.00 | 2 774 830.00 | | 2 928 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 601.00 | 677 184.00 | | 865 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 231 574.00 | | 48 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 816.00 | 912 193.00 | | 931 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 931.00 | 3 937 023.00 | | 4 109 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 601.00 | | | 865 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 155.00 | | 1 779 155.00 | 1 779 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 155.00 | | 1 779 155.00 | 1 779 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953 711.00 | 953 711.00 | | 953 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 711.00 | 953 711.00 | | 953 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 711.00 | 953 711.00 | | 953 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 607.00 | 101 853.00 | | 181 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 866.00 | 3 234 617.00 | | 2 732 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 869.00 | 1 608 946.00 | | 1 625 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 997.00 | 1 625 670.00 | | 1 106 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 254 242.00 | | | 15 254 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | | | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 254 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 253 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253 573.00 | | | 15 253 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482 522.00 | 972 171.00 | | 12 482 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481 853.00 | 972 171.00 | | 12 481 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 730 699.00 | | 953 711.00 | 2 730 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 953 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 141.00 | | 582 141.00 | 582 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 348 867.00 | 348 867.00 | | 348 867.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 157.00 | 1 920 157.00 | | 1 920 157.00 |
VI Groupe et associés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 383.00 | 2 310 383.00 | | 2 310 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 449.00 | 206 308.00 | 582 141.00 | 788 449.00 |