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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403 816.00 | 12 909 426.00 | 1 494 390.00 | 14 403 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 416 742.00 | 12 910 136.00 | 1 506 606.00 | 14 416 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 685.00 | | 252 685.00 | 252 685.00 |
BZ Autres créances | 1 769 767.00 | | 1 769 767.00 | 1 769 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 461.00 | | 2 051 461.00 | 2 051 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 204.00 | 12 910 136.00 | 3 558 068.00 | 16 468 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 761 482.00 | | | 1 761 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 159.00 | 1 804 159.00 | | 1 804 159.00 |
DH Report à nouveau | -5 395 747.00 | -6 791 371.00 | | -5 395 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 819.00 | 1 395 624.00 | | 995 819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475 067.00 | 2 382 554.00 | | 1 475 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 700.00 | -1 209 033.00 | | -1 120 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 118.00 | 4 310 544.00 | | 4 360 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 187 653.00 | | 30 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 768.00 | 4 504 008.00 | | 4 428 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 068.00 | 3 544 974.00 | | 3 558 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 360 118.00 | | | 4 360 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 925.00 | | 1 493 925.00 | 1 493 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 925.00 | | 1 493 925.00 | 1 493 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 486.00 | 907 486.00 | | 907 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 486.00 | 907 486.00 | | 907 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 486.00 | 907 486.00 | | 907 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 411.00 | 2 930 104.00 | | 2 401 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 592.00 | 1 534 480.00 | | 1 405 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 819.00 | 1 395 624.00 | | 995 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 404 526.00 | | 12 217.00 | 14 404 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 416 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403 816.00 | | 12 217.00 | 14 403 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984 627.00 | 925 509.00 | | 11 984 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983 917.00 | 925 509.00 | | 11 983 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382 554.00 | | 907 486.00 | 2 382 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632 554.00 | | 907 486.00 | 2 632 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295 714.00 | 4 295 714.00 | | 4 295 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UX Autres créances clients | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 483.00 | | 1 761 483.00 | 1 761 483.00 |
VI Groupe et associés | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 461.00 | 289 979.00 | 1 761 483.00 | 2 051 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 769.00 | 4 364 365.00 | | 4 428 769.00 |