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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AP Constructions | 25 871.00 | 23 614.00 | 2 257.00 | 25 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 660.00 | 23 869.00 | 13 791.00 | 37 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 887.00 | 339 974.00 | 509 913.00 | 849 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 976.00 | 402 733.00 | 757 243.00 | 1 159 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 127.00 | 40 640.00 | 888 487.00 | 929 127.00 |
BZ Autres créances | 451 224.00 | | 451 224.00 | 451 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 632 007.00 | | 632 007.00 | 632 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 486.00 | 40 640.00 | 2 027 847.00 | 2 068 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 462.00 | 443 372.00 | 2 785 090.00 | 3 228 462.00 |
CU Autres participations | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 153.00 | 1 171 441.00 | | 1 447 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 207.00 | 275 712.00 | | 378 207.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 406.00 | 1 458 153.00 | | 1 836 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 215.00 | 45 558.00 | | 24 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 215.00 | 45 558.00 | | 24 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 061.00 | 343 842.00 | | 332 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 751.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 321 024.00 | | 224 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 604.00 | 282 794.00 | | 256 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
EA Autres dettes | 102 426.00 | 91 046.00 | | 102 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 469.00 | 1 048 184.00 | | 924 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 090.00 | 2 551 895.00 | | 2 785 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 478.00 | 128 255.00 | | 274 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959.00 | 316.00 | | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 519.00 | 127 938.00 | | 259 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 558.00 | 4 829.00 | 26 171.00 | 45 558.00 |
6T Sur comptes clients | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 502.00 | 4 875.00 | 26 171.00 | 58 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 224 248.00 | | 224 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 604.00 | 256 604.00 | | 256 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 061.00 | 332 061.00 | | 332 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 350.00 | 1 380 350.00 | | 1 380 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 606.00 | 1 380 350.00 | 76 256.00 | 1 456 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 469.00 | 924 469.00 | | 924 469.00 |