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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 118.00 | 48 218.00 | 900.00 | 49 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 402.00 | | 1 071 402.00 | 1 071 402.00 |
BZ Autres créances | 573 808.00 | | 573 808.00 | 573 808.00 |
CF Disponibilités | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 190.00 | | 1 826 190.00 | 1 826 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 308.00 | 48 218.00 | 1 827 090.00 | 1 875 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
DL TOTAL (I) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
DP Provisions pour risques | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 144.00 | | | 570 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 910.00 | | | 926 910.00 |
EA Autres dettes | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 894.00 | | | 1 622 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 090.00 | | | 1 827 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 894.00 | | | 1 622 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 230.00 | 44 018.00 | 4 961 248.00 | 4 917 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 230.00 | 44 018.00 | 4 961 248.00 | 4 917 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 169.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 316.00 | | | -116 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 334.00 | | | 5 054 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 230.00 | | | 4 972 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 49 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 92 369.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 92 369.00 | 63 000.00 | 87 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 200.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 144.00 | 570 144.00 | | 570 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 333.00 | 240 333.00 | | 240 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 567.00 | 343 567.00 | | 343 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 402.00 | | | 1 071 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
VC Groupe et associés | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 230.00 | | | 374 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 110.00 | 1 353 247.00 | 292 863.00 | 1 646 110.00 |
VW T.V.A. | 331 561.00 | 331 561.00 | | 331 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 894.00 | 1 622 894.00 | | 1 622 894.00 |