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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 785.00 | 305 540.00 | 99 245.00 | 404 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 7 279.00 | 1 131.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 403.00 | 33 025.00 | 31 378.00 | 64 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 968.00 | 345 844.00 | 154 124.00 | 499 968.00 |
BT Marchandises | 1 388 121.00 | | 1 388 121.00 | 1 388 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 382.00 | 2 299.00 | 454 083.00 | 456 382.00 |
BZ Autres créances | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
CF Disponibilités | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 174.00 | 2 299.00 | 2 004 874.00 | 2 007 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 142.00 | 348 144.00 | 2 166 999.00 | 2 515 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 375.00 | 358 375.00 | | 358 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
DG Autres réserves | 521 070.00 | 278 569.00 | | 521 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 001.00 | 302 501.00 | | 74 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 399.00 | 1 180 398.00 | | 1 194 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 838.00 | 352 893.00 | | 303 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 341.00 | 68 250.00 | | 69 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 666.00 | 524 852.00 | | 576 666.00 |
EA Autres dettes | 14 886.00 | 7 785.00 | | 14 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 599.00 | 953 780.00 | | 972 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 999.00 | 2 134 178.00 | | 2 166 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 021.00 | 217 578.00 | 4 531 599.00 | 4 314 021.00 |
FD Production vendue biens | -2 998.00 | | -2 998.00 | -2 998.00 |
FG Production vendue services | 47 093.00 | 1 941.00 | 49 034.00 | 47 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 116.00 | 219 519.00 | 4 577 635.00 | 4 358 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 4 439.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 910.00 | 9 000.00 | | 65 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 963.00 | 13 439.00 | | 67 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 286.00 | 914.00 | | 38 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 702.00 | 9 000.00 | | 45 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 988.00 | 9 914.00 | | 83 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 024.00 | 3 525.00 | | -16 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 108 230.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 169.00 | 3 289 346.00 | | 4 672 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 167.00 | 2 986 845.00 | | 4 598 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 001.00 | 302 501.00 | | 74 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 474.00 | | 32 196.00 | 529 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 22 371.00 | 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266.00 | 61 435.00 | 499 968.00 | 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 404 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 72 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 785.00 | | 9 000.00 | 440 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 052.00 | | 23 196.00 | 66 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 975.00 | 102 346.00 | 31 477.00 | 274 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 118.00 | 93 464.00 | 15 042.00 | 227 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | 8 883.00 | 16 435.00 | 47 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 297.00 | 434 297.00 | | 434 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
UX Autres créances clients | 453 623.00 | 453 623.00 | | 453 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 976.00 | 84 821.00 | 203 155.00 | 302 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 037.00 | 563 667.00 | 21 371.00 | 585 037.00 |
VW T.V.A. | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 732.00 | 678 327.00 | 271 405.00 | 964 732.00 |